Extrato entra. O sistema tenta casar. Você decide o resto
Sincroniza o extrato do banco conectado ou importa OFX e CSV. Cada linha ganha uma nota de 1 a 4. Notas 1 e 2 podem casar sozinhas.
Pix estático de conta a receber, nessas notas, pode baixar o título. Conta a pagar aberta, igual. Boleto ainda emitido não baixa duas vezes.
Tela do Fluxo 7
Extrato do mês com linhas pendentes e conciliadas.
Captura com dados fictícios entra quando o designer novo estiver estável.
O que faz
- ✓Sync nos mesmos nove bancos da cobrança (em Sicredi, Santander e Sicoob o banking ainda pode falhar até a homologação; aí vale OFX/CSV)
- ✓Sugestão de conciliação com IA no plano Pro, em nota 3 e 4
- ✓Lançamento de tarifa ou ajuste quando a linha não tem título
O que não faz
- —Não é Open Finance completo
- —Não invente “todas as contas do Brasil” no extrato automático
Perguntas
- Se o match errar?
- Match alto é automático. Nota 3 e 4 pedem você (ou a sugestão da IA, que você confirma).
Atualizado em 2026-09-03. Versão em texto: conciliacao.md